有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	2,650,814,143	0.52	1,378,423,354	0.52	1,394,328,239	58.57
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	1,857,932,084	0.5	928,966,042	0.5	942,157,359	39.58

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.15
合計		98.15

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	177,557,722	0.88	156,499,376	0.87	156,037,726	58.88
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	124,116,956	0.82	102,607,487	0.83	103,687,305	39.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
合計		98.01

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	536,600,484	0.45	242,865,379	0.45	241,523,877	58.46
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	389,306,574	0.41	162,769,078	0.42	164,053,790	39.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.18
合計		98.18

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	46,146,632	0.75	35,011,449	0.75	34,817,633	58.93
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	32,324,282	0.7	22,943,775	0.71	23,128,023	39.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.08
合計		98.08