有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	2,010,350,679	0.3147	0.3146	-	58.60
	ケイマン諸島			632,858,393	632,456,323	-
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	1,256,175,025	0.3410	0.3436	-	39.99
	ケイマン諸島			428,481,301	431,621,738	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	投資信託受益証券	106,636,470	0.7387	0.7382	-	58.28
	ケイマン諸島			78,783,024	78,719,042	-
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	投資信託受益証券	68,873,854	0.7744	0.7802	-	39.78
	ケイマン諸島			53,342,799	53,735,380	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	投資信託受益証券	447,062,545	0.2580	0.2559	-	58.24
	ケイマン諸島			115,386,842	114,403,305	-
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	投資信託受益証券	288,506,425	0.2708	0.2709	-	39.79
	ケイマン諸島			78,156,390	78,156,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	投資信託受益証券	22,208,324	0.6162	0.6110	-	57.78
	ケイマン諸島			13,686,990	13,569,285	-
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	投資信託受益証券	14,712,936	0.6424	0.6424	-	40.25
	ケイマン諸島			9,453,061	9,451,590	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。