有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	2,389,398,919	0.47	1,123,017,491	0.48	1,150,734,519	58.46
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	1,836,169,280	0.41	752,829,404	0.42	774,679,819	39.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.81
合計		97.81

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	132,213,281	0.89	118,833,296	0.91	120,499,184	58.09
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	105,693,936	0.76	81,225,789	0.78	82,811,198	39.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
合計		98.01

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	464,244,512	0.42	195,864,759	0.42	195,725,486	58.21
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	376,936,849	0.35	133,699,500	0.35	134,340,292	39.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.16
合計		98.16

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	24,968,966	0.8	20,100,017	0.8	20,085,036	59.35
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	19,017,843	0.68	13,023,418	0.68	13,082,374	38.65

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
合計		98.00