有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	2,124,370,790	0.42	892,235,731	0.42	906,893,890	59.12
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	1,501,136,182	0.39	591,747,882	0.39	599,854,018	39.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.22
合計		98.22

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	126,284,662	0.84	107,329,334	0.86	108,705,837	59.57
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	89,041,417	0.78	69,479,017	0.79	70,431,760	38.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.17
合計		98.17

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	424,562,726	0.34	145,752,383	0.34	146,643,965	59.37
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	307,248,328	0.3	95,062,632	0.31	95,677,129	38.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.10
合計		98.10

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	25,188,452	0.69	17,596,652	0.7	17,704,962	59.58
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	17,823,562	0.63	11,373,214	0.64	11,449,856	38.53

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.11
合計		98.11