臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/19 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
計算期間 | 第60計算期間 自 平成30年 7月 6日 至 平成30年 8月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 15,254,398,057円 |
期末受益権口数 | 14,802,749,213口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,305円 |
期中騰落率 | △0.02% |
計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年 8月 7日 至 平成30年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 15,283,185,391円 |
期末受益権口数 | 14,991,767,820口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,194円 |
期中騰落率 | △0.30% |
計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年 9月 6日 至 平成30年10月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 15,481,424,037円 |
期末受益権口数 | 15,269,640,792口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,139円 |
期中騰落率 | 0.25% |