臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/20 9:23
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
計算期間第111期計算期間
自 2022年10月6日
至 2022年11月7日
第112期計算期間
自 2022年11月8日
至 2022年12月5日
第113期計算期間
自 2022年12月6日
至 2023年1月5日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
40円40円40円
期末純資産総額18,074,830,745円18,097,585,380円17,425,954,615円
期末受益権口数18,987,495,741口18,985,632,226口18,990,060,846口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,519円9,532円9,176円
期中騰落率△1.22%0.56%△3.32%