金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

計算期間	第93期計算期間 自 2021年4月6日 至 2021年5月6日	第94期計算期間 自 2021年5月7日 至 2021年6月7日	第95期計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年7月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	23,093,885,225円	23,234,569,095円	23,199,709,964円
期末受益権口数	21,773,639,613口	21,407,990,953口	20,929,833,556口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,606円	10,853円	11,085円
期中騰落率	2.21%	2.71%	2.51%