臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

計算期間	第96期計算期間 自 2021年7月6日 至 2021年8月5日	第97期計算期間 自 2021年8月6日 至 2021年9月6日	第98期計算期間 自 2021年9月7日 至 2021年10月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	22,874,688,830円	22,374,336,325円	20,797,685,794円
期末受益権口数	20,626,633,399口	20,353,964,399口	20,183,724,780口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,090円	10,993円	10,304円
期中騰落率	0.41%	△0.51%	△5.90%