AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/04/21 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

計算期間	第138期計算期間自 2025年1月7日至 2025年2月5日	第139期計算期間自 2025年2月6日至 2025年3月5日	第140期計算期間自 2025年3月6日至 2025年4月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	11,749,204,521円	11,534,874,118円	11,121,279,759円
期末受益権口数	15,010,655,725口	14,904,011,260口	14,710,290,241口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,827円	7,739円	7,560円
期中騰落率	0.88%	△0.61%	△1.80%

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