AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/04/19 9:00
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)

計算期間	第90期計算期間自 2021年1月6日至 2021年2月5日	第91期計算期間自 2021年2月6日至 2021年3月5日	第92期計算期間自 2021年3月6日至 2021年4月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	21,663,150,052円	22,004,713,882円	23,046,240,494円
期末受益権口数	22,581,735,022口	22,428,843,352口	22,125,819,936口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,593円	9,811円	10,416円
期中騰落率	4.11%	2.69%	6.57%

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