有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 98,825,854 | 2.5937 | 256,324,617 | 2.5679 | 253,774,910 | 98.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.31 |
| 合計 | 98.31 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 169,280,000 | 9,361.82 | 15,847,703,773 | 10,320.42 | 17,470,419,164 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 8.80 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 169,024,000 | 9,409.96 | 15,905,102,710 | 10,006.97 | 16,914,185,705 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 8.52 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 89,480,000 | 9,537.66 | 8,534,298,550 | 9,746.15 | 8,720,858,241 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 4.39 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 79,600,000 | 9,021.83 | 7,181,376,998 | 9,061.89 | 7,213,269,216 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 3.63 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 54,300,000 | 9,565.46 | 5,194,047,821 | 9,698.23 | 5,266,139,976 | 7 | 2021年 7月15日 | 2.65 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 51,900,000 | 9,362.78 | 4,859,283,235 | 9,563.10 | 4,963,253,467 | 6 | 2022年 3月 1日 | 2.50 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 43,000,000 | 9,383.99 | 4,035,116,560 | 9,867.92 | 4,243,206,288 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.13 |
| 8 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 9,146.74 | 4,070,299,656 | 9,181.02 | 4,085,555,851 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.05 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 41,600,000 | 9,151.45 | 3,807,005,030 | 9,618.88 | 4,001,456,742 | 5 | 2024年 8月20日 | 2.01 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | ETSA UTILITIES 6.25% | 47,900,000 | 8,226.80 | 3,940,638,733 | 8,138.10 | 3,898,154,192 | 6.25 | 2017年 9月 7日 | 1.96 |
| 11 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 8,562.25 | 3,887,263,497 | 8,530.04 | 3,872,640,339 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.95 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES HOLD7.5% | 46,170,000 | 8,369.78 | 3,864,328,535 | 8,251.15 | 3,809,559,095 | 7.5 | 2017年 9月25日 | 1.92 |
| 13 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 34,500,000 | 9,464.90 | 3,265,393,536 | 9,968.47 | 3,439,125,048 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.73 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANKING 3.25% | 37,000,000 | 7,800.45 | 2,886,169,490 | 7,938.29 | 2,937,170,799 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.48 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BK 3% | 37,000,000 | 7,812.63 | 2,890,674,906 | 7,895.72 | 2,921,419,283 | 3 | 2021年 5月12日 | 1.47 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 5% | 31,300,000 | 8,712.83 | 2,727,115,900 | 8,991.36 | 2,814,297,192 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.41 |
| 17 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 9,098.88 | 2,684,170,204 | 9,062.85 | 2,673,542,057 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.34 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 9,079.17 | 2,642,041,147 | 9,068.18 | 2,638,840,613 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.33 |
| 19 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEVEL5.75% | 30,000,000 | 8,750.40 | 2,625,121,680 | 8,762.97 | 2,628,892,560 | 5.75 | 2019年10月21日 | 1.32 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | APAC(Melbourne)7.0% | 32,450,000 | 8,038.33 | 2,608,440,603 | 7,878.23 | 2,556,486,440 | 7 | 2016年 8月25日 | 1.28 |
| 21 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 8,388.63 | 2,524,979,677 | 8,438.91 | 2,540,113,475 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.28 |
| 22 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 8,135.67 | 2,318,666,976 | 8,182.80 | 2,332,100,736 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.17 |
| 23 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 7,909.22 | 2,293,675,076 | 7,997.73 | 2,319,344,006 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.16 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | QIC SHOPPING CENTRE 5% | 26,500,000 | 8,059.60 | 2,135,795,047 | 8,020.11 | 2,125,331,719 | 5 | 2017年 7月27日 | 1.07 |
| 25 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 6% | 21,650,000 | 9,459.40 | 2,047,962,178 | 9,743.01 | 2,109,361,925 | 6 | 2022年10月17日 | 1.06 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 9,292.86 | 2,072,308,315 | 9,307.78 | 2,075,636,902 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.04 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 25,100,000 | 8,094.82 | 2,031,800,422 | 8,098.75 | 2,032,786,350 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.02 |
| 28 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.0% | 19,000,000 | 9,250.44 | 1,757,583,600 | 9,413.05 | 1,788,481,248 | 6 | 2021年 6月14日 | 0.90 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | COCA-COLA CO 2.6% | 22,300,000 | 7,853.64 | 1,751,362,433 | 7,910.20 | 1,763,976,027 | 2.6 | 2020年 6月 9日 | 0.88 |
| 30 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEVELOPMENT 5% | 18,000,000 | 8,769.65 | 1,578,537,504 | 8,984.12 | 1,617,141,888 | 5 | 2022年 3月 9日 | 0.81 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 21.73 |
| 地方債証券 | 外国 | 20.56 |
| 特殊債券 | 外国 | 9.15 |
| 社債券 | 外国 | 42.78 |
| 合計 | 94.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
