有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 119,740,622 | 2.9155 | 349,103,784 | 2.8887 | 345,894,734 | 98.97 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 255,380,000 | 10,161.40 | 25,950,206,653 | 10,401.20 | 26,562,602,437 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 12.15 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 208,918,000 | 10,408.31 | 21,744,838,561 | 10,370.44 | 21,665,720,017 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 9.91 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 60,000,000 | 10,463.77 | 6,278,262,774 | 10,430.21 | 6,258,128,400 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.86 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 54,300,000 | 10,434.60 | 5,665,992,687 | 10,330.00 | 5,609,194,344 | 7 | 2021年 7月15日 | 2.56 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 51,900,000 | 10,238.59 | 5,313,829,247 | 10,164.31 | 5,275,280,263 | 6 | 2022年 3月 1日 | 2.41 |
| 6 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 9,968.75 | 4,436,096,678 | 9,883.45 | 4,398,138,997 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.01 |
| 7 | オーストラリア | 社債券 | ETSA UTILITIES 6.25% | 47,900,000 | 8,978.21 | 4,300,563,299 | 8,824.87 | 4,227,116,907 | 6.25 | 2017年 9月 7日 | 1.93 |
| 8 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 9,363.98 | 4,251,250,098 | 9,304.21 | 4,224,113,610 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.93 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 41,600,000 | 10,092.67 | 4,198,554,048 | 10,104.98 | 4,203,673,344 | 5 | 2024年 8月20日 | 1.92 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES HOLD7.5% | 46,170,000 | 9,041.39 | 4,174,411,610 | 8,856.80 | 4,089,186,407 | 7.5 | 2017年 9月25日 | 1.87 |
| 11 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.75% | 35,000,000 | 9,974.96 | 3,491,238,570 | 9,963.46 | 3,487,212,750 | 4.75 | 2025年 7月21日 | 1.59 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 3.25% | 37,000,000 | 8,789.50 | 3,252,117,871 | 8,911.77 | 3,297,357,364 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.50 |
| 13 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BK 3% | 37,000,000 | 8,670.48 | 3,208,078,477 | 8,843.61 | 3,272,139,030 | 3 | 2021年 5月12日 | 1.49 |
| 14 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 6.0% | 33,260,000 | 9,785.02 | 3,254,500,313 | 9,746.35 | 3,241,636,675 | 6 | 2020年 8月20日 | 1.48 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 5% | 31,300,000 | 9,617.79 | 3,010,370,853 | 9,715.21 | 3,040,863,178 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.39 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 9,868.99 | 2,911,352,074 | 9,790.74 | 2,888,268,743 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.32 |
| 17 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 9,867.65 | 2,871,487,314 | 9,792.06 | 2,849,489,460 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.30 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 9,284.87 | 2,794,747,977 | 9,263.78 | 2,788,398,081 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.27 |
| 19 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.25% | 27,600,000 | 9,573.63 | 2,642,322,345 | 9,565.27 | 2,640,016,728 | 4.25 | 2023年 7月21日 | 1.20 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 8,849.31 | 2,566,301,327 | 8,995.07 | 2,608,570,503 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.19 |
| 21 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 9,067.76 | 2,584,312,740 | 9,045.43 | 2,577,949,659 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.17 |
| 22 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 22,500,000 | 10,453.06 | 2,351,940,300 | 10,452.18 | 2,351,742,525 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.07 |
| 23 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 10,097.95 | 2,251,843,296 | 10,044.33 | 2,239,886,259 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.02 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 25,100,000 | 8,963.16 | 2,249,753,913 | 8,902.51 | 2,234,530,512 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.02 |
| 25 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 6% | 21,650,000 | 10,368.24 | 2,244,724,934 | 10,319.02 | 2,234,067,938 | 6 | 2022年10月17日 | 1.02 |
| 26 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 2.5% | 24,400,000 | 8,499.56 | 2,073,892,682 | 8,536.47 | 2,082,898,687 | 2.5 | 2024年 7月23日 | 0.95 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | NISSAN FINANCIAL 3% | 22,500,000 | 8,784.98 | 1,976,622,683 | 8,852.60 | 1,991,835,536 | 3 | 2020年 3月 3日 | 0.91 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | COCA-COLA CO 2.6% | 22,300,000 | 8,784.72 | 1,958,993,898 | 8,845.37 | 1,972,519,071 | 2.6 | 2020年 6月 9日 | 0.90 |
| 29 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 2.75% | 22,200,000 | 8,503.84 | 1,887,853,615 | 8,426.09 | 1,870,592,868 | 2.75 | 2027年 8月20日 | 0.85 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | GENERAL PROPERTY 3.591% | 20,500,000 | 8,499.06 | 1,742,307,741 | 8,712.20 | 1,786,002,743 | 3.591 | 2023年11月 7日 | 0.81 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 23.48 |
| 地方債証券 | 外国 | 20.14 |
| 特殊債券 | 外国 | 9.00 |
| 社債券 | 外国 | 44.63 |
| 合計 | 97.26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
