有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	46,245,323	3.3273	3.3493	-	97.48
	日本			153,876,687	154,889,460	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.48
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	8,007,000,000	119.12	111.47	4.5	10.37
	オーストラリア			9,538,243,287	8,925,858,496	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	2,995,560,000	98.42	97.62	3	3.40
	オーストラリア			2,948,502,013	2,924,307,398	2033/11/21
3	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,637,600,000	99.21	96.96	0.928	2.97
	韓国			2,616,898,374	2,557,459,003	2023/9/2
4	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,355,000,000	97.90	92.77	1.5	2.54
	日本			2,305,742,278	2,184,792,681	2025/6/5
5	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	2,110,080,000	104.45	99.36	3.5	2.44
	ドイツ			2,204,105,164	2,096,610,789	2024/9/27
6	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	2,453,910,000	92.68	82.74	1.5	2.36
	オーストラリア			2,274,416,912	2,030,407,954	2031/9/10
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,947,961,800	116.77	104.06	3.75	2.35
	オーストラリア			2,274,692,152	2,027,060,151	2037/4/21
8	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,978,200,000	96.72	91.62	1.2	2.11
	スイス			1,913,505,421	1,812,593,167	2025/7/30
9	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	1,603,284,000	108.46	107.84	4.75	2.01
	オーストラリア			1,738,978,553	1,728,985,954	2027/4/21
10	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,756,830,000	112.12	97.19	3.25	1.98
	オーストラリア			1,969,883,584	1,707,514,779	2039/6/21
11	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,695,600,000	107.73	100.24	4.25	1.97
	オランダ			1,826,773,142	1,699,689,108	2026/5/12
12	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,554,300,000	103.42	99.63	3.591	1.80
	オーストラリア			1,607,488,146	1,548,662,289	2023/11/7
13	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,554,300,000	100.57	96.12	2.05	1.74
	カナダ			1,563,159,510	1,494,008,703	2024/7/10
14	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	1,737,048,000	88.97	83.77	2	1.69
	オーストラリア			1,545,580,283	1,455,281,841	2033/3/8
15	CBA 2.4 01/14/27	社債券	1,554,300,000	99.43	93.03	2.4	1.68
	オーストラリア			1,545,580,439	1,446,070,375	2027/1/14
16	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,489,490,400	107.51	91.42	3	1.58
	オーストラリア			1,601,416,895	1,361,760,996	2047/3/21
17	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,318,800,000	99.56	93.72	2	1.44
	フランス			1,313,025,621	1,236,103,287	2025/6/5
18	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,318,800,000	95.66	89.91	1.2	1.38
	スウェーデン			1,261,678,828	1,185,822,257	2026/3/4
19	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/34	地方債証券	1,482,708,000	91.14	79.65	1.75	1.37
	オーストラリア			1,351,386,417	1,180,976,922	2034/5/24
20	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,309,380,000	94.96	89.40	1	1.36
	オーストラリア			1,243,393,113	1,170,604,600	2025/12/3
21	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	社債券	1,215,180,000	99.22	94.92	1.65	1.34
	オーストラリア			1,205,701,596	1,153,448,856	2025/1/16
22	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	1,153,950,000	105.46	99.22	3.85	1.33
	オーストラリア			1,217,036,330	1,145,004,866	2024/10/23
23	GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	社債券	1,165,254,000	100.78	94.19	2.525	1.27
	オーストラリア			1,174,370,247	1,097,553,988	2026/1/12
24	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,217,535,000	103.84	89.43	2.75	1.26
	オーストラリア			1,264,385,137	1,088,845,213	2041/5/21
25	BPCE SA 1.8 09/11/24	社債券	1,130,400,000	99.70	95.16	1.8	1.25
	フランス			1,127,065,071	1,075,751,953	2024/9/11
26	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,177,500,000	96.17	88.26	1.65	1.21
	スペイン			1,132,504,580	1,039,280,539	2026/7/15
27	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.604 03/07/23	社債券	970,260,000	102.36	99.70	3.604	1.12
	日本			993,158,136	967,349,220	2023/3/7
28	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	938,232,000	105.81	98.80	3	1.08
	オーストラリア			992,837,102	927,067,039	2027/10/21
29	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	979,680,000	99.51	92.09	2.5	1.05
	オーストラリア			974,970,413	902,272,279	2027/1/25
30	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.078 10/01/24	社債券	942,000,000	100.21	95.56	2.0777	1.05
	日本			944,020,684	900,250,880	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	23.29
地方債証券	18.27
特殊債券	11.23
社債券	38.98
合計	91.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。