有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	74,221,861	2.9300	2.9480	-	97.53
	日本			217,470,053	218,806,046	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.53
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	14,708,455,500	139.09	141.77	4.5	16.27
	オーストラリア			20,458,137,839	20,852,237,666	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,613,831,600	125.95	127.41	3	2.60
	オーストラリア			3,292,208,724	3,330,326,492	2047/3/21
3	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,593,632,440	116.94	115.44	2.5	2.34
	オーストラリア			3,033,019,711	2,994,256,836	2030/5/21
4	AUST & NZ BANKING GROUP 5.0 08/16/23	特殊債券	2,359,081,000	112.78	113.27	5	2.08
	オーストラリア			2,660,627,462	2,672,140,720	2023/8/16
5	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 07/21/25	地方債証券	2,193,267,000	118.86	120.29	4.75	2.06
	オーストラリア			2,607,070,026	2,638,388,125	2025/7/21
6	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	2,155,582,000	118.26	120.71	3.25	2.03
	オーストラリア			2,549,342,163	2,602,206,950	2029/4/21
7	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,926,457,200	122.28	120.59	2.75	1.81
	オーストラリア			2,355,723,082	2,323,141,707	2041/5/21
8	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,582,770,000	134.10	136.15	3.75	1.68
	オーストラリア			2,122,631,637	2,155,023,659	2037/4/21
9	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,839,028,000	108.37	110.05	3.5	1.58
	ドイツ			1,992,961,448	2,023,946,679	2024/9/27
10	NAB 3.0 02/10/23	社債券	1,884,250,000	104.83	106.24	3	1.56
	オーストラリア			1,975,304,497	2,001,990,564	2023/2/10
11	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	1,884,250,000	99.68	101.15	1.5	1.49
	日本			1,878,389,982	1,905,998,578	2025/6/5
12	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 03/20/28	地方債証券	1,597,844,000	111.81	114.09	3	1.42
	オーストラリア			1,786,631,984	1,823,005,465	2028/3/20
13	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,590,307,000	108.17	110.68	2.5	1.37
	オーストラリア			1,720,293,764	1,760,185,979	2029/10/22
14	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,545,085,000	106.28	105.46	3.591	1.27
	オーストラリア			1,642,220,167	1,629,503,345	2023/11/7
15	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	1,409,419,000	112.32	114.86	3	1.26
	オーストラリア			1,583,139,757	1,618,915,744	2029/4/20
16	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,582,770,000	99.98	100.35	1.2	1.24
	スイス			1,582,580,067	1,588,397,854	2025/7/30
17	IBRD 2.2 02/27/24	特殊債券	1,499,863,000	104.11	105.73	2.2	1.24
	国際機関			1,561,597,361	1,585,835,147	2024/2/27
18	WESTPAC BANKING CORP 2.75 08/31/22	特殊債券	1,477,252,000	103.90	104.88	2.75	1.21
	オーストラリア			1,534,904,861	1,549,344,852	2022/8/31
19	SUNCORP-METWAY LTD 3.5 04/12/21	社債券	1,507,400,000	102.59	102.10	3.5	1.20
	オーストラリア			1,546,570,391	1,539,173,730	2021/4/12
20	FBG FINANCE PTY LTD 3.75 09/06/24	社債券	1,401,882,000	108.95	108.88	3.75	1.19
	オーストラリア			1,527,466,655	1,526,411,738	2024/9/6
21	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,432,030,000	99.94	102.74	2	1.15
	フランス			1,431,185,102	1,471,316,311	2025/6/5
22	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	1,296,364,000	109.38	112.21	2.75	1.14
	オーストラリア			1,418,041,373	1,454,770,346	2027/8/20
23	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,115,476,000	127.47	129.08	3.25	1.12
	オーストラリア			1,421,999,211	1,439,891,446	2039/6/21
24	WESTPAC BANKING CORP 5.25 11/21/23	特殊債券	1,183,309,000	112.45	115.05	5.25	1.06
	オーストラリア			1,330,690,135	1,361,515,335	2023/11/21
25	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,266,216,000	105.66	107.20	3.2	1.06
	カナダ			1,337,995,632	1,357,461,171	2023/9/7
26	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,258,679,000	105.51	106.84	3	1.05
	オーストラリア			1,328,139,326	1,344,888,316	2023/9/13
27	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,258,679,000	105.35	106.71	3	1.05
	オーストラリア			1,326,038,087	1,343,208,357	2023/9/7
28	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,130,550,000	117.24	117.23	2.75	1.03
	オーストラリア			1,325,479,431	1,325,343,765	2029/11/21
29	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 05/20/27	地方債証券	1,130,550,000	111.28	113.63	3	1.00
	オーストラリア			1,258,096,729	1,284,742,322	2027/5/20
30	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,243,605,000	101.04	103.22	2.05	1.00
	カナダ			1,256,600,672	1,283,773,441	2024/7/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.55
地方債証券	19.11
特殊債券	14.05
社債券	33.64
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。