有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	50,000,940	3.1622	3.1921	-	98.05
	日本			158,117,972	159,608,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	11,267,841,000	137.36	135.91	4.5	14.72
	オーストラリア			15,478,633,181	15,314,792,012	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2,391,030,200	107.78	109.50	2.25	2.52
	オーストラリア			2,577,282,323	2,618,297,620	2028/5/21
3	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,264,080,000	100.78	100.45	0.928	2.19
	韓国			2,281,936,346	2,274,449,033	2023/9/2
4	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,779,890,320	116.70	120.66	3	2.06
	オーストラリア			2,077,165,063	2,147,668,877	2047/3/21
5	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,972,984,000	109.73	108.35	3.5	2.06
	ドイツ			2,165,085,757	2,137,792,088	2024/9/27
6	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	2,106,403,000	100.38	100.45	1.5	2.03
	オーストラリア			2,114,516,653	2,115,983,763	2031/9/10
7	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,021,500,000	102.82	101.96	1.5	1.98
	日本			2,078,563,912	2,061,196,801	2025/6/5
8	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,571,028,940	126.51	130.81	3.75	1.98
	オーストラリア			1,987,649,946	2,055,199,949	2037/4/21
9	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1,883,229,400	99.52	103.59	1.5	1.88
	オーストラリア			1,874,359,389	1,951,015,300	2031/6/21
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	1,850,885,400	103.81	103.06	1.75	1.83
	オーストラリア			1,921,551,278	1,907,664,641	2031/8/21
11	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,508,039,000	120.95	123.75	3.25	1.79
	オーストラリア			1,824,018,743	1,866,307,745	2039/6/21
12	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/32	地方債証券	1,770,834,000	101.35	101.94	1.75	1.74
	オーストラリア			1,794,872,089	1,805,305,054	2032/5/24
13	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,657,630,000	106.76	105.74	3.591	1.69
	オーストラリア			1,769,762,702	1,752,867,308	2023/11/7
14	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,698,060,000	101.85	100.87	1.2	1.65
	スイス			1,729,528,277	1,712,895,610	2025/7/30
15	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,455,480,000	117.11	114.55	4.25	1.60
	オランダ			1,704,637,799	1,667,313,615	2026/5/12
16	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,358,448,000	107.22	105.68	3.2	1.38
	カナダ			1,456,644,636	1,435,714,756	2023/9/7
17	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,350,362,000	106.94	105.52	3	1.37
	オーストラリア			1,444,137,213	1,425,026,350	2023/9/13
18	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,350,362,000	106.68	105.34	3	1.37
	オーストラリア			1,440,611,688	1,422,521,429	2023/9/7
19	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,334,190,000	104.61	103.80	2.05	1.33
	カナダ			1,395,696,159	1,384,889,220	2024/7/10
20	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	1,209,665,600	111.38	112.65	3	1.31
	オーストラリア			1,347,434,415	1,362,809,264	2027/10/21
21	AUSTRALIAN PRIME PROPERT 3.75 05/22/24	社債券	1,285,674,000	102.55	103.46	3.75	1.28
	オーストラリア			1,318,501,499	1,330,182,233	2024/5/22
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,136,891,600	110.19	114.15	2.75	1.25
	オーストラリア			1,252,809,067	1,297,875,450	2029/11/21
23	TREASURY CORP VICTORIA 1.25 11/19/27	地方債証券	1,270,310,600	100.38	102.02	1.25	1.25
	オーストラリア			1,275,201,295	1,296,018,383	2027/11/19
24	STOCKLAND TRUST 4.5 11/23/22	社債券	1,204,814,000	105.55	104.28	4.5	1.21
	オーストラリア			1,271,696,719	1,256,479,436	2022/11/23
25	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,042,285,400	118.01	117.57	3.25	1.18
	オーストラリア			1,230,035,560	1,225,479,982	2029/4/21
26	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,045,115,500	115.48	115.38	2.75	1.16
	オーストラリア			1,206,996,248	1,205,940,484	2041/5/21
27	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,132,040,000	104.28	103.74	2	1.13
	フランス			1,180,502,632	1,174,409,879	2025/6/5
28	RABOBANK NEDERLAND/AU 3.25 01/25/23	社債券	1,107,782,000	105.80	104.29	3.25	1.11
	オランダ			1,172,090,074	1,155,382,838	2023/1/25
29	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,132,040,000	99.91	100.36	1.2	1.09
	スウェーデン			1,131,077,766	1,136,118,174	2026/3/4
30	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,123,954,000	99.78	99.13	1	1.07
	オーストラリア			1,121,499,475	1,114,206,812	2025/12/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.80
地方債証券	17.12
特殊債券	12.88
社債券	37.51
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。