有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 90,769,219 | 2.8408 | 257,857,197 | 2.8117 | 255,215,813 | 99.07 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 234,530,000 | 9,271.53 | 21,744,535,726 | 10,391.13 | 24,370,323,990 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 16.32 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 47,000,000 | 8,747.16 | 4,111,169,570 | 9,109.30 | 4,281,372,762 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.86 |
| 3 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 7,969.38 | 3,546,375,024 | 7,907.28 | 3,518,742,226 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.35 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.75% | 38,200,000 | 8,471.18 | 3,235,993,166 | 8,928.42 | 3,410,657,586 | 4.75 | 2025年 7月21日 | 2.28 |
| 5 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANK 3.25% | 37,000,000 | 7,553.37 | 2,794,747,369 | 7,714.47 | 2,854,354,177 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.91 |
| 6 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANK 5% | 31,300,000 | 8,179.64 | 2,560,228,518 | 8,518.54 | 2,666,304,113 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.78 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 28,600,000 | 8,486.10 | 2,427,025,830 | 8,849.35 | 2,530,916,274 | 5 | 2024年 8月20日 | 1.69 |
| 8 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3% | 26,960,000 | 7,703.65 | 2,076,905,442 | 9,290.22 | 2,504,645,807 | 3 | 2047年 3月21日 | 1.67 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA 3% | 29,800,000 | 7,506.73 | 2,237,007,805 | 7,693.22 | 2,292,579,578 | 3 | 2021年 5月12日 | 1.53 |
| 10 | スイス | 社債券 | UBS AG AUSTRALIA 2.7% | 29,600,000 | 7,457.87 | 2,207,530,612 | 7,576.85 | 2,242,750,459 | 2.7 | 2020年 8月10日 | 1.50 |
| 11 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 7,589.01 | 2,200,813,008 | 7,707.77 | 2,235,254,045 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.49 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3.75% | 21,000,000 | 8,611.41 | 1,808,397,255 | 9,934.64 | 2,086,274,841 | 3.75 | 2037年 4月21日 | 1.39 |
| 13 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE BAHN FIN 3.5% | 24,400,000 | 7,600.27 | 1,854,466,725 | 8,119.79 | 1,981,229,446 | 3.5 | 2024年 9月27日 | 1.32 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA 3% | 25,000,000 | 7,423.94 | 1,855,985,675 | 7,865.21 | 1,966,304,285 | 3 | 2023年 2月10日 | 1.31 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 22,300,000 | 8,470.89 | 1,889,010,247 | 8,553.23 | 1,907,371,471 | 2.75 | 2029年11月21日 | 1.27 |
| 16 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 19,950,000 | 9,027.62 | 1,801,011,727 | 9,466.21 | 1,888,510,272 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 1.26 |
| 17 | イギリス | 社債券 | HSBC HOLDINGS 3.35% | 23,000,000 | 7,409.74 | 1,704,240,376 | 7,813.23 | 1,797,044,135 | 3.35 | 2024年 2月16日 | 1.20 |
| 18 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 20,350,000 | 7,803.67 | 1,588,048,326 | 8,787.44 | 1,788,245,648 | 2.75 | 2035年 6月21日 | 1.19 |
| 19 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 3% | 21,200,000 | 7,597.14 | 1,610,593,824 | 8,331.70 | 1,766,321,036 | 3 | 2028年 3月20日 | 1.18 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 8,043.03 | 1,793,597,853 | 7,907.28 | 1,763,324,756 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.18 |
| 21 | オーストラリア | 社債券 | NISSAN FINANCIAL 3% | 22,500,000 | 7,466.59 | 1,679,983,484 | 7,513.33 | 1,690,501,233 | 3 | 2020年 3月 3日 | 1.13 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | GENERAL PROPERTY 3.591% | 20,500,000 | 7,540.30 | 1,545,762,135 | 7,946.37 | 1,629,006,067 | 3.591 | 2023年11月 7日 | 1.09 |
| 23 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 3% | 18,700,000 | 7,958.83 | 1,488,302,318 | 8,353.00 | 1,562,012,104 | 3 | 2029年 4月20日 | 1.04 |
| 24 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 2.2% | 19,900,000 | 7,441.47 | 1,480,852,798 | 7,774.51 | 1,547,128,624 | 2.2 | 2024年 2月27日 | 1.03 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | SUNCORP-METWAY 3.5% | 20,000,000 | 7,569.36 | 1,513,872,673 | 7,688.73 | 1,537,747,440 | 3.5 | 2021年 4月12日 | 1.02 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 2.75% | 19,600,000 | 7,475.11 | 1,465,121,842 | 7,789.73 | 1,526,787,484 | 2.75 | 2022年 8月31日 | 1.02 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | FBG FINANCE PTY 3.75% | 18,600,000 | 7,448.55 | 1,385,431,676 | 8,060.19 | 1,499,196,344 | 3.75 | 2024年 9月 6日 | 1.00 |
| 28 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 2.75% | 17,200,000 | 7,429.90 | 1,277,944,503 | 8,137.76 | 1,399,696,268 | 2.75 | 2027年 8月20日 | 0.93 |
| 29 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3.25% | 14,800,000 | 8,028.86 | 1,188,272,405 | 9,431.15 | 1,395,811,621 | 3.25 | 2039年 6月21日 | 0.93 |
| 30 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 2.5% | 17,100,000 | 7,458.92 | 1,275,476,245 | 8,029.45 | 1,373,037,123 | 2.5 | 2029年10月22日 | 0.91 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 24.92 |
| 地方債証券 | 外国 | 18.32 |
| 特殊債券 | 外国 | 4.61 |
| 社債券 | 国内 | 0.54 |
| 外国 | 49.11 | |
| 合計 | 97.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
