有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	30,031,745	3.7833	3.8040	-	97.93
	日本			113,622,104	114,240,757	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	7,784,198,000	99.05	99.81	4.25	12.63
	オーストラリア			7,711,016,050	7,769,952,917	2035/12/21
2	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	3,483,164,000	86.57	89.64	2	5.08
	オーストラリア			3,015,405,961	3,122,412,704	2031/3/20
3	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	3,194,504,000	92.65	94.42	4.25	4.90
	オーストラリア			2,959,721,907	3,016,410,402	2036/2/20
4	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	2,761,514,000	99.06	99.34	3.25	4.46
	オーストラリア			2,735,606,765	2,743,453,698	2029/4/21
5	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	2,290,036,000	93.59	94.81	2.5	3.53
	オーストラリア			2,143,297,036	2,171,366,334	2029/10/22
6	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,799,314,000	98.51	100.77	4.25	2.95
	オーストラリア			1,772,657,211	1,813,276,676	2034/6/21
7	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	地方債証券	2,251,548,000	77.99	80.42	2.25	2.94
	オーストラリア			1,756,154,711	1,810,852,509	2034/11/20
8	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,270,792,000	73.65	75.24	3	2.78
	オーストラリア			1,672,438,308	1,708,680,148	2047/3/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 09/15/39	地方債証券	1,404,812,000	99.32	100.59	5.5	2.30
	オーストラリア			1,395,393,601	1,413,156,583	2039/9/15
10	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,202,750,000	101.40	103.20	5.2	2.02
	オーストラリア			1,219,600,527	1,241,322,192	2028/8/25
11	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,202,750,000	95.07	97.46	1.65	1.91
	スペイン			1,143,538,617	1,172,284,342	2026/7/15
12	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	1,068,042,000	97.68	100.76	4.75	1.75
	オーストラリア			1,043,310,862	1,076,223,201	2034/2/2
13	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,000,688,000	95.94	98.05	2.5	1.60
	オーストラリア			960,090,087	981,274,652	2027/1/25
14	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,000,688,000	97.30	97.07	2.25	1.58
	オーストラリア			973,679,430	971,417,876	2028/5/21
15	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	942,956,000	96.02	98.20	1.5	1.51
	フランス			905,454,639	925,992,221	2026/4/20
16	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	885,224,000	99.65	100.81	4.5	1.45
	オーストラリア			882,134,568	892,473,984	2027/3/31
17	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	875,602,000	96.59	97.13	3.75	1.38
	オーストラリア			845,814,693	850,498,490	2034/5/21
18	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5 05/23/31	地方債証券	808,248,000	99.25	102.07	4.5	1.34
	オーストラリア			802,199,995	824,986,816	2031/5/23
19	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	798,626,000	99.15	100.63	4.2	1.31
	オーストラリア			791,869,624	803,721,233	2027/4/14
20	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	817,870,000	92.13	95.08	3	1.26
	オーストラリア			753,569,060	777,663,510	2029/4/11
21	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	769,760,000	97.20	99.17	3.7	1.24
	オーストラリア			748,260,603	763,386,387	2027/8/3
22	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	769,760,000	95.82	96.77	4.75	1.21
	オーストラリア			737,614,822	744,919,844	2054/6/21
23	CBA 4.9 08/17/28	社債券	721,650,000	100.63	102.62	4.9	1.20
	オーストラリア			726,225,261	740,600,529	2028/8/17
24	BPCE SA 6.2715 10/24/28	社債券	673,540,000	104.01	105.79	6.2715	1.16
	フランス			700,609,572	712,551,436	2028/10/24
25	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	808,248,000	84.74	85.29	1.5	1.12
	オーストラリア			684,960,736	689,411,296	2031/9/10
26	UBS AG AUSTRALIA 5.808 11/24/28	社債券	625,430,000	103.31	105.07	5.808	1.07
	スイス			646,131,733	657,176,826	2028/11/24
27	SGSP AUSTRALIA ASSETS 1.843 09/15/28	特殊債券	663,918,000	89.73	92.82	1.843	1.00
	オーストラリア			595,740,260	616,255,326	2028/9/15
28	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	615,808,000	97.13	99.67	4.25	1.00
	オーストラリア			598,158,942	613,800,465	2036/3/21
29	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35 03/15/28	社債券	596,564,000	100.74	102.53	5.35	0.99
	イギリス			601,014,367	611,663,034	2028/3/15
30	GAIF BOND ISSUER P/L 2.584 11/18/27	社債券	625,430,000	93.92	96.91	2.584	0.99
	オーストラリア			587,453,890	606,104,213	2027/11/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.77
地方債証券	29.06
特殊債券	6.98
社債券	32.68
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。