有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,475,327,799	99.76
	内 日本	6,475,327,799	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,746,386	0.24
純資産総額		6,491,074,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,784,647,300	98.35
	内 日本	55,784,647,300	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		934,228,711	1.65
純資産総額		56,718,876,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。