半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,576,788,532	99.64
	内 日本	4,576,788,532	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,756,987	0.36
純資産総額		4,593,545,519	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		37,872,401,500	97.74
	内 日本	37,872,401,500	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		876,427,589	2.26
純資産総額		38,748,829,089	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。