半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,895,598,855	99.71
	内 日本	5,895,598,855	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,146,929	0.29
純資産総額		5,912,745,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,045,207,730	98.40
	内 日本	55,045,207,730	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		896,206,031	1.60
純資産総額		55,941,413,761	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。