半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,716,603,228	99.67
	内 日本	5,716,603,228	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,665,961	0.33
純資産総額		5,735,269,189	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		52,302,090,700	98.42
	内 日本	52,302,090,700	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		840,316,247	1.58
純資産総額		53,142,406,947	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。