有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,055,295,419	99.70
	内 日本	4,055,295,419	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,062,870	0.30
純資産総額		4,067,358,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,213,246,550	97.80
	内 日本	32,213,246,550	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		723,380,834	2.20
純資産総額		32,936,627,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。