有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,494,606,930	99.69
	内 日本	6,494,606,930	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,909,405	0.31
純資産総額		6,514,516,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		59,956,840,170	98.72
	内 日本	59,956,840,170	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		775,067,481	1.28
純資産総額		60,731,907,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。