半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,322,735,252	99.70
	内 日本	5,322,735,252	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,761,056	0.30
純資産総額		5,338,496,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		45,077,584,000	96.85
	内 日本	45,077,584,000	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,468,135,221	3.15
純資産総額		46,545,719,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。