有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

コア資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	220,392,077	円
Ⅱ 負債総額	1,582,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,809,261	円
Ⅳ 発行済口数	218,368,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	105,528,729,584	円
Ⅱ 負債総額	202,128,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,326,601,259	円
Ⅳ 発行済口数	85,972,420,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2251	円

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,301,000,593	円
Ⅱ 負債総額	57,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,300,943,469	円
Ⅳ 発行済口数	9,209,654,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2271	円

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	46,828,406,035	円
Ⅱ 負債総額	8,327,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,820,078,451	円
Ⅳ 発行済口数	26,302,866,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7800	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	33,049,150,994	円
Ⅱ 負債総額	15,515,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,033,635,822	円
Ⅳ 発行済口数	20,103,542,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6432	円