有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	374,157,216円
Ⅱ 負債総額	420,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,736,317円
Ⅳ 発行済数量	355,505,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	488,417,704,298円
Ⅱ 負債総額	38,971,345,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,446,359,298円
Ⅳ 発行済数量	384,283,543,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1696円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	285,090,377,494円
Ⅱ 負債総額	1,433,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,088,944,494円
Ⅳ 発行済数量	120,063,629,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3745円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	627,697,878,514円
Ⅱ 負債総額	338,345,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,359,532,814円
Ⅳ 発行済数量	123,900,736,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0634円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,800,961,012,276円
Ⅱ 負債総額	96,709,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,800,864,302,448円
Ⅳ 発行済数量	185,826,362,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6911円