有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	488,904,477円
Ⅱ 負債総額	1,095,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,809,170円
Ⅳ 発行済数量	471,398,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0348円

(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	134,081,406,678円
Ⅱ 負債総額	1,862,399,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,219,007,578円
Ⅳ 発行済数量	106,020,411,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2471円

MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,193,648,342円
Ⅱ 負債総額	258,908,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,934,739,685円
Ⅳ 発行済数量	20,432,125,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4161円

MHAM TOPIXマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	49,885,229,852円
Ⅱ 負債総額	21,152,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,864,077,509円
Ⅳ 発行済数量	20,842,018,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3925円

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,404,885,947円
Ⅱ 負債総額	384,476,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,020,409,480円
Ⅳ 発行済数量	16,893,649,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7833円