有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

コア資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	297,836,541	円
Ⅱ 負債総額	313,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,522,760	円
Ⅳ 発行済口数	291,209,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217	円

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	152,584,145,278	円
Ⅱ 負債総額	502,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,583,643,095	円
Ⅳ 発行済口数	123,629,014,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2342	円

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,285,000,835	円
Ⅱ 負債総額	116,278,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,168,722,338	円
Ⅳ 発行済口数	13,214,002,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2236	円

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	43,975,811,042	円
Ⅱ 負債総額	18,290,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,957,520,537	円
Ⅳ 発行済口数	21,711,059,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0247	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,925,237,141	円
Ⅱ 負債総額	5,590,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,919,646,448	円
Ⅳ 発行済口数	14,353,144,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8059	円