有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

コア資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	395,902,647	円
Ⅱ 負債総額	1,706,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,196,512	円
Ⅳ 発行済口数	388,270,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153	円

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	156,723,878,868	円
Ⅱ 負債総額	3,099,671,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,624,207,387	円
Ⅳ 発行済口数	121,965,137,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596	円

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,084,696,253	円
Ⅱ 負債総額	1,396,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,083,299,438	円
Ⅳ 発行済口数	18,276,294,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2630	円

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	38,628,317,740	円
Ⅱ 負債総額	58,155,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,570,161,774	円
Ⅳ 発行済口数	21,502,486,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7938	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,497,133,482	円
Ⅱ 負債総額	50,744,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,446,389,216	円
Ⅳ 発行済口数	14,906,803,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8412	円