有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	358,693,135円
Ⅱ 負債総額	1,408,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,285,050円
Ⅳ 発行済数量	313,568,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1394円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	439,850,257,616円
Ⅱ 負債総額	12,743,657,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,106,600,616円
Ⅳ 発行済数量	387,499,718,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	326,276,955,594円
Ⅱ 負債総額	2,017,145,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,259,810,381円
Ⅳ 発行済数量	118,149,976,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7445円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	880,685,571,566円
Ⅱ 負債総額	314,572,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	880,370,998,950円
Ⅳ 発行済数量	120,253,479,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3210円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,805,400,840,215円
Ⅱ 負債総額	794,731,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,804,606,108,649円
Ⅳ 発行済数量	205,514,001,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.6468円