有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	446,131,725円
Ⅱ 負債総額	626,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,505,190円
Ⅳ 発行済数量	449,270,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9916円

(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	156,877,709,140円
Ⅱ 負債総額	11,922,665,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,955,043,640円
Ⅳ 発行済数量	115,755,355,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523円

MHAM外国債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,816,227,258円
Ⅱ 負債総額	6,288,029,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,528,197,668円
Ⅳ 発行済数量	13,102,302,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3378円

MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	38,483,688,465円
Ⅱ 負債総額	18,268,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,465,419,929円
Ⅳ 発行済数量	20,208,181,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9035円

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	32,836,080,081円
Ⅱ 負債総額	2,179,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,833,901,081円
Ⅳ 発行済数量	17,142,380,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9154円