半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,199,886	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,856	1.61
合計(純資産総額)		6,301,742	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,970,754,290	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,821,666	0.79
合計(純資産総額)		9,042,575,956	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,470,625,390	78.87
社債券	日本	1,131,419,200	19.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,239,791	1.16
合計(純資産総額)		5,668,284,381	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	38,145,193,042	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	497,134,789	1.28
合計(純資産総額)		38,642,327,831	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	93,750,314,700	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,541,879,910	1.61
合計(純資産総額)		95,292,194,610	100.00