有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,699,174	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	321,074	2.67
合計(純資産総額)		12,020,248	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,205,252,960	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,057,303	1.27
合計(純資産総額)		8,311,310,263	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,460,391,560	81.75
社債券	日本	933,500,400	17.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,095,512	1.13
合計(純資産総額)		5,455,987,472	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,876,538,144	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,123,039	1.07
合計(純資産総額)		34,245,661,183	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	79,858,076,400	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,333,284,620	1.64
合計(純資産総額)		81,191,361,020	100.00