半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		104,425,200	97.97
	内 日本	104,425,200	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,163,586	2.03
純資産総額		106,588,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,976,764,620	96.55
	内 日本	5,976,764,620	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,776,766	3.45
純資産総額		6,190,541,386	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,981,985,085	84.07
	内 日本	3,981,985,085	84.07
社債券		712,296,800	15.04
	内 日本	712,296,800	15.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,362,727	0.89
純資産総額		4,736,644,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,361,695,258	99.44
	内 日本	18,361,695,258	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,775,997	0.56
純資産総額		18,464,471,255	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		59,956,840,170	98.72
	内 日本	59,956,840,170	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		775,067,481	1.28
純資産総額		60,731,907,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。