有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		110,004,558	96.15
	内 日本	110,004,558	96.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,405,930	3.85
純資産総額		114,410,488	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,672,739,730	95.08
	内 日本	5,672,739,730	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,743,629	4.92
純資産総額		5,966,483,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,233,964,562	86.20
	内 日本	4,233,964,562	86.20
特殊債券		99,975,000	2.04
	内 日本	99,975,000	2.04
社債券		519,948,000	10.59
	内 日本	519,948,000	10.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,781,115	1.18
純資産総額		4,911,668,677	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,560,241,979	99.58
	内 日本	18,560,241,979	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,410,238	0.42
純資産総額		18,637,652,217	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		52,302,090,700	98.42
	内 日本	52,302,090,700	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		840,316,247	1.58
純資産総額		53,142,406,947	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。