半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		72,161,090	95.77
	内 日本	72,161,090	95.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,188,406	4.23
純資産総額		75,349,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,057,908,670	98.42
	内 日本	6,057,908,670	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,252,067	1.58
純資産総額		6,155,160,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,563,737,565	77.89
	内 日本	3,563,737,565	77.89
社債券		956,202,700	20.90
	内 日本	956,202,700	20.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,189,920	1.21
純資産総額		4,575,130,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		21,022,598,169	99.27
	内 日本	21,022,598,169	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,061,165	0.73
純資産総額		21,176,659,334	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,784,647,300	98.35
	内 日本	55,784,647,300	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		934,228,711	1.65
純資産総額		56,718,876,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。