有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		85,687,451	96.46
	内 日本	85,687,451	96.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,143,121	3.54
純資産総額		88,830,572	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,096,924,250	97.75
	内 日本	6,096,924,250	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,226,947	2.25
純資産総額		6,237,151,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,714,842,190	82.72
	内 日本	3,714,842,190	82.72
社債券		725,378,800	16.15
	内 日本	725,378,800	16.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,761,073	1.13
純資産総額		4,490,982,063	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,003,665,675	98.71
	内 日本	19,003,665,675	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,345,485	1.29
純資産総額		19,252,011,160	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,045,207,730	98.40
	内 日本	55,045,207,730	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		896,206,031	1.60
純資産総額		55,941,413,761	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。