有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		99,954,145	98.74
	内 日本	99,954,145	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,272,016	1.26
純資産総額		101,226,161	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,566,270,800	95.33
	内 日本	4,566,270,800	95.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		223,474,543	4.67
純資産総額		4,789,745,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,863,501,973	75.59
	内 日本	3,764,110,973	73.65
	内 メキシコ	99,391,000	1.94
社債券		1,200,582,300	23.49
	内 日本	1,101,366,300	21.55
	内 フランス	99,216,000	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,963,654	0.92
純資産総額		5,111,047,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		31,467,124,216	99.54
	内 日本	31,467,124,216	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,498,435	0.46
純資産総額		31,612,622,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,213,686,570	97.70
	内 日本	34,213,686,570	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		805,657,127	2.30
純資産総額		35,019,343,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。