有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月18日) | 1,254 | 1,254 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 1,177 | 1,177 | 0.9569 | 0.9569 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月19日) | 726 | 779 | 1.0394 | 1.1164 |
| 平成27年12月末日 | 1,280 | ― | 0.9271 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,143 | ― | 0.8363 | ― | |
| 2月末日 | 1,173 | ― | 0.8680 | ― | |
| 3月末日 | 1,192 | ― | 0.9214 | ― | |
| 4月末日 | 1,219 | ― | 0.9500 | ― | |
| 5月末日 | 1,229 | ― | 0.9593 | ― | |
| 6月末日 | 1,180 | ― | 0.9490 | ― | |
| 7月末日 | 1,103 | ― | 1.0078 | ― | |
| 8月末日 | 979 | ― | 1.0298 | ― | |
| 9月末日 | 843 | ― | 1.0148 | ― | |
| 10月末日 | 762 | ― | 1.0123 | ― | |
| 11月末日 | 811 | ― | 1.0928 | ― | |
| 12月末日 | 742 | ― | 1.0456 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月18日) | 60,474 | 60,474 | 0.9125 | 0.9125 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 49,477 | 49,477 | 0.8228 | 0.8228 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月19日) | 30,337 | 31,902 | 1.0278 | 1.0808 |
| 平成27年12月末日 | 62,114 | ― | 0.9120 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 56,106 | ― | 0.8224 | ― | |
| 2月末日 | 54,385 | ― | 0.8047 | ― | |
| 3月末日 | 56,401 | ― | 0.8498 | ― | |
| 4月末日 | 54,770 | ― | 0.8552 | ― | |
| 5月末日 | 53,484 | ― | 0.8731 | ― | |
| 6月末日 | 47,016 | ― | 0.8021 | ― | |
| 7月末日 | 45,563 | ― | 0.8654 | ― | |
| 8月末日 | 40,917 | ― | 0.8747 | ― | |
| 9月末日 | 36,180 | ― | 0.8461 | ― | |
| 10月末日 | 33,913 | ― | 0.8760 | ― | |
| 11月末日 | 34,835 | ― | 1.0116 | ― | |
| 12月末日 | 28,177 | ― | 1.0238 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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