有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

①【純資産の推移】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年12月18日)	1,254	1,254	0.9144	0.9144
第2計算期間末 (2016年 6月20日)	1,177	1,177	0.9569	0.9569
第3計算期間末 (2016年12月19日)	726	779	1.0394	1.1164
第4計算期間末 (2017年 6月19日)	1,026	1,079	1.0276	1.0806
第5計算期間末 (2017年12月18日)	932	994	1.0358	1.1048
第6計算期間末 (2018年 6月18日)	636	655	1.0162	1.0462
第7計算期間末 (2018年12月18日)	445	445	0.8832	0.8832
第8計算期間末 (2019年 6月18日)	487	491	1.0060	1.0140
第9計算期間末 (2019年12月18日)	409	425	1.0359	1.0769
第10計算期間末 (2020年6月18日)	297	297	0.7799	0.7799
第11計算期間末 (2020年12月18日)	280	282	1.0110	1.0190
2019年12月末日	407	-	1.0346	-
2020年1月末日	404	-	1.0172	-
2月末日	356	-	0.9054	-
3月末日	274	-	0.6965	-
4月末日	305	-	0.7784	-
5月末日	303	-	0.7773	-
6月末日	272	-	0.7670	-
7月末日	282	-	0.7993	-
8月末日	268	-	0.8321	-
9月末日	241	-	0.7767	-
10月末日	252	-	0.8091	-
11月末日	296	-	0.9802	-
12月末日	279	-	1.0019	-

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年12月18日)	60,474	60,474	0.9125	0.9125
第2計算期間末 (2016年 6月20日)	49,477	49,477	0.8228	0.8228
第3計算期間末 (2016年12月19日)	30,337	31,902	1.0278	1.0808
第4計算期間末 (2017年 6月19日)	20,074	20,273	1.0079	1.0179
第5計算期間末 (2017年12月18日)	16,522	17,655	1.0359	1.1069
第6計算期間末 (2018年 6月18日)	13,738	14,022	1.0161	1.0371
第7計算期間末 (2018年12月18日)	10,475	10,475	0.9095	0.9095
第8計算期間末 (2019年 6月18日)	12,379	12,526	1.0096	1.0216
第9計算期間末 (2019年12月18日)	11,338	11,899	1.0496	1.1016
第10計算期間末 (2020年6月18日)	7,609	7,609	0.7679	0.7679
第11計算期間末 (2020年12月18日)	7,422	7,422	0.9744	0.9744
2019年12月末日	11,264	-	1.0495	-
2020年1月末日	10,785	-	1.0292	-
2月末日	9,480	-	0.9175	-
3月末日	7,182	-	0.6987	-
4月末日	7,880	-	0.7695	-
5月末日	7,772	-	0.7721	-
6月末日	7,233	-	0.7614	-
7月末日	7,005	-	0.7715	-
8月末日	6,942	-	0.8093	-
9月末日	6,301	-	0.7584	-
10月末日	6,285	-	0.7823	-
11月末日	7,313	-	0.9428	-
12月末日	7,325	-	0.9684	-