有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
①【純資産の推移】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月18日) | 1,254 | 1,254 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 1,177 | 1,177 | 0.9569 | 0.9569 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月19日) | 726 | 779 | 1.0394 | 1.1164 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 6月19日) | 1,026 | 1,079 | 1.0276 | 1.0806 |
| 第5計算期間末 | (平成29年12月18日) | 932 | 994 | 1.0358 | 1.1048 |
| 第6計算期間末 | (平成30年 6月18日) | 636 | 655 | 1.0162 | 1.0462 |
| 第7計算期間末 | (平成30年12月18日) | 445 | 445 | 0.8832 | 0.8832 |
| 第8計算期間末 | (令和 1年 6月18日) | 487 | 491 | 1.0060 | 1.0140 |
| 平成30年 6月末日 | 617 | ― | 0.9983 | ― | |
| 7月末日 | 593 | ― | 1.0211 | ― | |
| 8月末日 | 589 | ― | 1.0394 | ― | |
| 9月末日 | 539 | ― | 1.0258 | ― | |
| 10月末日 | 492 | ― | 0.9451 | ― | |
| 11月末日 | 492 | ― | 0.9681 | ― | |
| 12月末日 | 427 | ― | 0.8556 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 468 | ― | 0.9372 | ― | |
| 2月末日 | 480 | ― | 0.9962 | ― | |
| 3月末日 | 492 | ― | 0.9796 | ― | |
| 4月末日 | 516 | ― | 1.0106 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 492 | ― | 0.9898 | ― | |
| 6月末日 | 485 | ― | 1.0120 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月18日) | 60,474 | 60,474 | 0.9125 | 0.9125 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 49,477 | 49,477 | 0.8228 | 0.8228 |
| 第3計算期間末 | (平成28年12月19日) | 30,337 | 31,902 | 1.0278 | 1.0808 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 6月19日) | 20,074 | 20,273 | 1.0079 | 1.0179 |
| 第5計算期間末 | (平成29年12月18日) | 16,522 | 17,655 | 1.0359 | 1.1069 |
| 第6計算期間末 | (平成30年 6月18日) | 13,738 | 14,022 | 1.0161 | 1.0371 |
| 第7計算期間末 | (平成30年12月18日) | 10,475 | 10,475 | 0.9095 | 0.9095 |
| 第8計算期間末 | (令和 1年 6月18日) | 12,379 | 12,526 | 1.0096 | 1.0216 |
| 平成30年 6月末日 | 13,386 | ― | 0.9987 | ― | |
| 7月末日 | 12,854 | ― | 1.0277 | ― | |
| 8月末日 | 12,570 | ― | 1.0486 | ― | |
| 9月末日 | 12,543 | ― | 1.0599 | ― | |
| 10月末日 | 11,387 | ― | 0.9743 | ― | |
| 11月末日 | 11,657 | ― | 1.0017 | ― | |
| 12月末日 | 9,957 | ― | 0.8674 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,660 | ― | 0.9385 | ― | |
| 2月末日 | 11,594 | ― | 1.0165 | ― | |
| 3月末日 | 11,526 | ― | 1.0023 | ― | |
| 4月末日 | 12,392 | ― | 1.0439 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 12,278 | ― | 1.0024 | ― | |
| 6月末日 | 12,200 | ― | 1.0089 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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