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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

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【提出】: 2019/03/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成30年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年12月18日)	1,254	1,254	0.9144	0.9144
第2計算期間末	(平成28年 6月20日)	1,177	1,177	0.9569	0.9569
第3計算期間末	(平成28年12月19日)	726	779	1.0394	1.1164
第4計算期間末	(平成29年 6月19日)	1,026	1,079	1.0276	1.0806
第5計算期間末	(平成29年12月18日)	932	994	1.0358	1.1048
第6計算期間末	(平成30年 6月18日)	636	655	1.0162	1.0462
第7計算期間末	(平成30年12月18日)	445	445	0.8832	0.8832
	平成29年12月末日	954	―	1.0452	―
	平成30年 1月末日	942	―	1.0687	―
	2月末日	859	―	1.0198	―
	3月末日	816	―	1.0115	―
	4月末日	746	―	1.0283	―
	5月末日	690	―	1.0369	―
	6月末日	617	―	0.9983	―
	7月末日	593	―	1.0211	―
	8月末日	589	―	1.0394	―
	9月末日	539	―	1.0258	―
	10月末日	492	―	0.9451	―
	11月末日	492	―	0.9681	―
	12月末日	427	―	0.8556	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成30年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年12月18日)	60,474	60,474	0.9125	0.9125
第2計算期間末	(平成28年 6月20日)	49,477	49,477	0.8228	0.8228
第3計算期間末	(平成28年12月19日)	30,337	31,902	1.0278	1.0808
第4計算期間末	(平成29年 6月19日)	20,074	20,273	1.0079	1.0179
第5計算期間末	(平成29年12月18日)	16,522	17,655	1.0359	1.1069
第6計算期間末	(平成30年 6月18日)	13,738	14,022	1.0161	1.0371
第7計算期間末	(平成30年12月18日)	10,475	10,475	0.9095	0.9095
	平成29年12月末日	16,416	―	1.0492	―
	平成30年 1月末日	16,037	―	1.0359	―
	2月末日	14,724	―	0.9756	―
	3月末日	14,042	―	0.9599	―
	4月末日	14,284	―	1.0051	―
	5月末日	13,840	―	1.0094	―
	6月末日	13,386	―	0.9987	―
	7月末日	12,854	―	1.0277	―
	8月末日	12,570	―	1.0486	―
	9月末日	12,543	―	1.0599	―
	10月末日	11,387	―	0.9743	―
	11月末日	11,657	―	1.0017	―
	12月末日	9,957	―	0.8674	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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