有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)

①【純資産の推移】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年12月18日)	1,254	1,254	0.9144	0.9144
第2計算期間末(2016年 6月20日)	1,177	1,177	0.9569	0.9569
第3計算期間末(2016年12月19日)	726	779	1.0394	1.1164
第4計算期間末(2017年 6月19日)	1,026	1,079	1.0276	1.0806
第5計算期間末(2017年12月18日)	932	994	1.0358	1.1048
第6計算期間末(2018年 6月18日)	636	655	1.0162	1.0462
第7計算期間末(2018年12月18日)	445	445	0.8832	0.8832
第8計算期間末(2019年 6月18日)	487	491	1.0060	1.0140
第9計算期間末(2019年12月18日)	409	425	1.0359	1.0769
第10計算期間末(2020年6月18日)	297	297	0.7799	0.7799
第11計算期間末(2020年12月18日)	280	282	1.0110	1.0190
第12計算期間末(2021年6月18日)	431	502	1.0914	1.2714
第13計算期間末(2021年12月20日)	793	837	1.0295	1.0875
第14計算期間末(2022年6月20日)	1,244	1,244	0.9388	0.9388
第15計算期間末(2022年12月19日)	1,348	1,348	0.9671	0.9671
第16計算期間末(2023年6月19日)	1,270	1,270	1.0012	1.0012
第17計算期間末(2023年12月18日)	1,101	1,107	1.0291	1.0341
第18計算期間末(2024年6月18日)	840	862	1.0136	1.0396
2023年6月末日	1,275	-	1.0058	-
7月末日	1,269	-	1.0525	-
8月末日	1,230	-	1.0218	-
9月末日	1,116	-	0.9732	-
10月末日	1,043	-	0.9166	-
11月末日	1,049	-	0.9794	-
12月末日	1,129	-	1.0547	-
2024年1月末日	1,103	-	1.0509	-
2月末日	1,081	-	1.0627	-
3月末日	1,061	-	1.1291	-
4月末日	955	-	1.0807	-
5月末日	933	-	1.0568	-
6月末日	821	-	1.0115	-

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年12月18日)	60,474	60,474	0.9125	0.9125
第2計算期間末(2016年 6月20日)	49,477	49,477	0.8228	0.8228
第3計算期間末(2016年12月19日)	30,337	31,902	1.0278	1.0808
第4計算期間末(2017年 6月19日)	20,074	20,273	1.0079	1.0179
第5計算期間末(2017年12月18日)	16,522	17,655	1.0359	1.1069
第6計算期間末(2018年 6月18日)	13,738	14,022	1.0161	1.0371
第7計算期間末(2018年12月18日)	10,475	10,475	0.9095	0.9095
第8計算期間末(2019年 6月18日)	12,379	12,526	1.0096	1.0216
第9計算期間末(2019年12月18日)	11,338	11,899	1.0496	1.1016
第10計算期間末(2020年6月18日)	7,609	7,609	0.7679	0.7679
第11計算期間末(2020年12月18日)	7,422	7,422	0.9744	0.9744
第12計算期間末(2021年6月18日)	8,439	10,007	1.1033	1.3083
第13計算期間末(2021年12月20日)	12,780	13,856	1.0451	1.1331
第14計算期間末(2022年6月20日)	26,794	29,099	1.0461	1.1361
第15計算期間末(2022年12月19日)	27,057	28,911	1.0362	1.1072
第16計算期間末(2023年6月19日)	25,130	27,039	1.0665	1.1475
第17計算期間末(2023年12月18日)	21,557	23,361	1.0512	1.1392
第18計算期間末(2024年6月18日)	20,790	23,510	1.0700	1.2100
2023年6月末日	25,701	-	1.0955	-
7月末日	25,858	-	1.1222	-
8月末日	25,194	-	1.1348	-
9月末日	23,957	-	1.1107	-
10月末日	22,178	-	1.0509	-
11月末日	23,048	-	1.1105	-
12月末日	21,944	-	1.0779	-
2024年1月末日	22,578	-	1.1211	-
2月末日	23,187	-	1.1619	-
3月末日	24,366	-	1.2458	-
4月末日	24,186	-	1.2411	-
5月末日	23,522	-	1.2185	-
6月末日	21,442	-	1.0917	-