有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 9月26日現在) | 第2期計算期間 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,354,077 | 48,704,612 |
| 親投資信託受益証券 | 10,656,726,384 | 5,133,553,452 |
| 未収入金 | - | 77,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,857,080,461 | 5,259,258,064 |
| 資産合計 | 10,857,080,461 | 5,259,258,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,285,215 | 75,366,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,898 | 1,076,641 |
| 未払委託者報酬 | 85,255,356 | 50,243,220 |
| 未払利息 | 410 | 80 |
| その他未払費用 | 251,692 | 143,490 |
| 流動負債合計 | 133,619,571 | 126,829,655 |
| 負債合計 | 133,619,571 | 126,829,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,210,196,006 | 4,244,856,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,735,116 | 887,571,719 |
| (分配準備積立金) | - | 748,913,861 |
| 元本等合計 | 10,723,460,890 | 5,132,428,409 |
| 純資産合計 | 10,723,460,890 | 5,132,428,409 |
| 負債純資産合計 | 10,857,080,461 | 5,259,258,064 |
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