有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年9月27日現在 | 第7期 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,537,074 | 26,814,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,079,921 | 1,311,468,247 |
| 流動資産合計 | 1,827,616,995 | 1,338,283,171 |
| 資産合計 | 1,827,616,995 | 1,338,283,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,238,792 |
| 未払受託者報酬 | 291,760 | 231,898 |
| 未払委託者報酬 | 13,617,995 | 10,824,215 |
| その他未払費用 | 13,722 | 10,884 |
| 流動負債合計 | 13,923,477 | 12,305,789 |
| 負債合計 | 13,923,477 | 12,305,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,232,646,240 | 1,023,606,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,047,278 | 302,371,003 |
| (分配準備積立金) | 515,979,754 | 435,675,477 |
| 元本等合計 | 1,813,693,518 | 1,325,977,382 |
| 純資産合計 | 1,813,693,518 | 1,325,977,382 |
| 負債純資産合計 | 1,827,616,995 | 1,338,283,171 |
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