有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年9月26日現在 | 第4期 令和1年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,553,811 | 52,728,076 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,726,962 | 2,388,104,025 |
| 未収入金 | 35,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,532,280,773 | 2,440,832,101 |
| 資産合計 | 3,532,280,773 | 2,440,832,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,376,623 | 4,046,141 |
| 未払受託者報酬 | 577,925 | 401,072 |
| 未払委託者報酬 | 26,969,673 | 18,716,656 |
| 未払利息 | 154 | - |
| その他未払費用 | 30,757 | 20,252 |
| 流動負債合計 | 71,955,132 | 23,184,121 |
| 負債合計 | 71,955,132 | 23,184,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,556,867,814 | 2,168,995,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,457,827 | 248,652,941 |
| (分配準備積立金) | 779,042,001 | 651,713,092 |
| 元本等合計 | 3,460,325,641 | 2,417,647,980 |
| 純資産合計 | 3,460,325,641 | 2,417,647,980 |
| 負債純資産合計 | 3,532,280,773 | 2,440,832,101 |
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