有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年9月28日現在 | 第6期 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,049,000 | 24,537,074 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,846,324 | 1,803,079,921 |
| 流動資産合計 | 2,078,895,324 | 1,827,616,995 |
| 資産合計 | 2,078,895,324 | 1,827,616,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,583,449 | - |
| 未払受託者報酬 | 341,538 | 291,760 |
| 未払委託者報酬 | 15,941,227 | 13,617,995 |
| その他未払費用 | 16,313 | 13,722 |
| 流動負債合計 | 24,882,527 | 13,923,477 |
| 負債合計 | 24,882,527 | 13,923,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,893,943 | 1,232,646,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,118,854 | 581,047,278 |
| (分配準備積立金) | 549,760,710 | 515,979,754 |
| 元本等合計 | 2,054,012,797 | 1,813,693,518 |
| 純資産合計 | 2,054,012,797 | 1,813,693,518 |
| 負債純資産合計 | 2,078,895,324 | 1,827,616,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
