有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年9月26日現在 | 第8期 2023年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,814,924 | 21,658,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,468,247 | 1,493,846,293 |
| 流動資産合計 | 1,338,283,171 | 1,515,505,163 |
| 資産合計 | 1,338,283,171 | 1,515,505,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,238,792 | 64 |
| 未払受託者報酬 | 231,898 | 241,309 |
| 未払委託者報酬 | 10,824,215 | 11,263,542 |
| その他未払費用 | 10,884 | 11,321 |
| 流動負債合計 | 12,305,789 | 11,516,236 |
| 負債合計 | 12,305,789 | 11,516,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,606,379 | 935,081,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,371,003 | 568,907,395 |
| (分配準備積立金) | 435,675,477 | 511,220,740 |
| 元本等合計 | 1,325,977,382 | 1,503,988,927 |
| 純資産合計 | 1,325,977,382 | 1,503,988,927 |
| 負債純資産合計 | 1,338,283,171 | 1,515,505,163 |
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