有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年9月26日現在 | 第9期 2024年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,658,870 | 23,951,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,493,846,293 | 1,680,346,095 |
| 流動資産合計 | 1,515,505,163 | 1,704,297,112 |
| 資産合計 | 1,515,505,163 | 1,704,297,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64 | 492,862 |
| 未払受託者報酬 | 241,309 | 279,036 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,542 | 13,024,048 |
| その他未払費用 | 11,321 | 13,115 |
| 流動負債合計 | 11,516,236 | 13,809,061 |
| 負債合計 | 11,516,236 | 13,809,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,081,532 | 880,637,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 568,907,395 | 809,850,969 |
| (分配準備積立金) | 511,220,740 | 751,479,600 |
| 元本等合計 | 1,503,988,927 | 1,690,488,051 |
| 純資産合計 | 1,503,988,927 | 1,690,488,051 |
| 負債純資産合計 | 1,515,505,163 | 1,704,297,112 |
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