有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,369,918,953	98.79
	内 日本	2,369,918,953	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,983,968	1.21
純資産総額		2,398,902,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,320,394,830	97.86
	内 日本	2,320,394,830	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,710,077	2.14
純資産総額		2,371,104,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。